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成都广告传媒公司:德邦新添利债券型证券投资基金2019年第1季度陈诉

基金办理人:德邦基金办理有限公司 基金托管人:中国工商银行株式会社 陈诉送出日期:2019年4月19日  次要提示 基金办理人的董事会及董事包管本陈诉所载原料不存在卖弄纪录、误导性陈述或严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性以及齐备性承当个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行株式会社依照本基金公约规矩,于2019年4月18日复核了本陈诉中的财务主旨、净值默示以及投资组合陈诉等外容,包管复核内容不存在卖弄纪录、误导性陈述或许严重脱漏。 基金办理人答理以恳切阵容、勤奋尽责的绳尺办理以及使用基金资产,但不包管基金胁制盈余。 基金的过音讯迹的确不代表其未来默示。投资有迫害,投资者在作出投资决议前应细心扫瞄本基金的招募理会书。 本陈诉中财务原料未经审计。 本陈诉期自2019年1月1日起至3月31日止。 基金产品外表 基金简称  德邦新添利    基金主代码  001367    基金运作方法  契约型枯竭式    基金公约奏效日  2015年6月19日    陈诉期末基金份额总额  369,916,685.08份    投资指标  在残酷管制投资迫害的前提下,谋求超过当期业绩对照基准的投资支益,力争基金资产的长功夫、谨慎、接续增值。    投资计谋  本基金使用自上而下的微观正文以及自下而上的市场正文相云集的行径完成大类资产设置,掌控不同的经济发铺阶段各类资产的投资机逢,依照微观经济、基准利率水一致要素,猜想债券类、钱币类等大类资产的预期支益率水平,云集各类别资产的不变性和可靠性情形正文,在有效管制迫害的根基内幕上,在不同的大类资产之间提高履态调整以及优化,以回避市场迫害,失遗失基金资产的不乱增值,行进基金支益率。    业绩对照基准  中债综合全价指数支益率×90%+沪深300指数支益率×10%    迫害支益特色  本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低迫害品种,其预期迫害与预期支益高于钱币市场基金,低于搅浑型基金以及股票型基金。    基金办理人  德邦基金办理有限公司    基金托管人  中国工商银行株式会社    属下分级基金的基金简称  德邦新添利A  德邦新添利C    属下分级基金的生意停业代码  001367  002441    陈诉期末属下分级基金的份额总额  172,641,132.39份  197,275,552.69份       首要财务主旨以及基金净值默示 首要财务主旨 单位:人平易近币元 首要财务主旨  陈诉期( 2019年1月1日 - 2019年3月31日 )      德邦新添利A  德邦新添利C    1.本期已经完成支益  2,202,095.67  2,500,104.13    2.本期利润  13,264,819.94  14,578,560.39    3.加权均匀基金份额本期利润  0.0698  0.0673    4.期末基金资产净值  185,122,965.71  214,066,354.59    5.期末基金份额净值  1.0723  1.0851    注:一、本期已经完成支益指基金本期利息收出、投资支益、其余收出(不含平允价值鼎新支益)扣除了相关费用后的余额,本期利润为本期已经完成支益加之本期平允价值鼎新支益。 二、上述基金业绩主旨不蕴含基金份额持有人认购或生意停业基金的各项费用,计入费用后实践支益水平要低于所列数字。 基金净值默示 本陈诉期基金份额净值增多率及其与同期业绩对照基准支益率的对照 德邦新添利A 阶段  净值增多率①  净值增多率类型差②  业绩对照基准支益率③  业绩对照基准支益率类型差④  ①-③  ②-④    已经往三个月  6.63%  0.29%  3.06%  0.15%  3.57%  0.14%    德邦新添利C 阶段  净值增多率①  净值增多率类型差②  业绩对照基准支益率③  业绩对照基准支益率类型差④  ①-③  ②-④    已经往三个月  6.52%  0.29%  3.06%  0.15%  3.46%  0.14%    注:本基金份额持有人大会于2016年7月26日表决经过了《对于德邦新添利敏锐设置搅浑型证券投资基金转型及基金公约改动无关事情的议案》,自2016年7月28日起,本基金由原德邦新添利敏锐设置搅浑型证券投资基金转型为德邦新添利债券型证券投资基金,

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,业绩对照基准由原沪深300指数支益率×50%+中证综合债券指数支益率×50%改革为中债综合全价指数支益率×90%+沪深300指数支益率×10%。 自基金公约奏效以来基金累计净值增多率鼎新及其与同期业绩对照基准支益率鼎新的对照   注:一、本基金份额持有人大会于2016年7月26日表决经过了《对于德邦新添利敏锐设置搅浑型证券投资基金转型及基金公约改动无关事情的议案》,自2016年7月28日起,

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,本基金由原德邦新添利敏锐设置搅浑型证券投资基金转型为德邦新添利债券型证券投资基金,基金转型日起至陈诉期期末,本基金运作功夫已经满一年。业绩对照基准由原沪深300指数支益率×50%+中证综合债券指数支益率×50%改革为中债综合全价指数支益率×90%+沪深300指数支益率×10%。本基金的建仓期为6个月,建仓期终场时各项资产设置比例契合本基金基金公约规矩。图1所示日期为2015年6月19日至2019年3月31日。 二、投资者自2016年2月18日起持有本基金C类份额,图2所示日期为2016年2月18日至2019年3月31日。    办理人陈诉 基金经理(或基金经理小组)简介  姓名  职务  任本基金的基金经理刻日  证券从业年限  理会        任职日期  卸任日期        丁孙楠  本基金的基金经理、德邦如意钱币市场基金的基金经理。  2017年1月24日  -  7年  硕士,2010年6月至2013年8月负担担任中国人保资产办理株式会社组合办理部投资经理助理;2013年9月至2015年3月负担担任上海银行资产办理部投资生意停业岗。2016年1月列入德邦基金办理有限公司,现任本公司基金经理。    黎莹  投资一部总监、兼股票研讨部总监、本基金的基金经理、德邦大安康敏锐设置搅浑型证券投资基金、德邦乐享生计搅浑型证券投资基金的基金经理。  2018年3月21日  -  8年  硕士,2010年4月至2014年4月负担担任群益证券研讨部研讨员。2014年4月列入德邦基金办理有限公司,现任投资一部总监、兼股票研讨部总监、本公司基金经理。    注:一、任职日期以及卸任日期小我私家情形下指公司作出决策之日;若该基金经理自基金公约奏效日起即任职,则任职日期为基金公约奏效日。 二、证券从业的含意遵照行业协会《证券从业人员资格办理法度样板》的相关规矩。 办理人对陈诉期内本基金运作遵规守信现象的理会 本陈诉期内,本基金办理人残酷猛攻《证券投资基金法》等无关法例律例及基金公约、基金招募理会书等无关基金法例文件的规矩,以失期于市场、失期于社会投资平易近众为宗旨,本着恳切阵容、勤奋尽责的绳尺办理以及使用基金资产,在管制迫害的前提下,为基金份额持有人追求最大所长。在本陈诉期内,基金运作非法合规,无危害基金份额持有人所长的举动。 正当生意停业专项理会 正当生意停业制度的实验现象 陈诉期内,本基金办理人残酷服从《证券投资基金办理公司正当生意停业制度引诱熟识》及公司内部相关制度规矩,从研讨正文、投资决议、生意停业虚验、事后监控等枢纽关头残酷把关,经详细碎以及天然等方法在各个枢纽关头残酷管制生意停业正当实验,未发现不同投资组合之间存在非正当生意停业的现象。 颇为生意停业举动的专项理会 陈诉期内,本基金未发现参与生意停业所暗地竞价同日反向生意停业成交较少的单边生意停业量超过该证券当日成交量的5%的现象。本基金办理人未发现颇为生意停业举动。    陈诉期内基金投资计谋以及运作正文 2019年一季度经济继承了前期的强势,但也不乏亮点。国际经济义务基调依然稳杠杆以及稳增多。三月份政府义务中首次将待业优先政策置于微观政策层面,中缀推行主动的财政政策以及谨慎的钱币政策,推行待业优先政策,并夸张维持不搞“洪水漫灌”式弱慰藉,相持微观政策连续性不乱性。经济根底面,年初以来中美贸易会谈接续推进并有所放开。微观经济动能仿照依然趋强,但有趋稳趋势,受春节要素,一、2月份单月微观经济数据不变较大,M2数据1月企稳,新增人平易近币取款数据好过预期,且组织优化、品质有所革新。PPI中缀上行,2月份CPI数据或者为全年低点,未来下行压力较大。一季度初,央行开启全面降准,用以置换一季度到期的MLF,市场资金面根底保持偏幸充分水平。春节后,资金利率中枢有所上移,且季末时点重价隔夜再现,银行间资金面最充分的一个阶段或者已已经往。核心经济,美国稳中放缓,欧日经济接续走强,美联储年内大抵率暂停加息以及截止缩表,欧央行超预期根敦·确吉、确吉尼玛 ,举世经济上行迫害加大。 一季度债券支益率呈现高位震惊体例,一季度草创出远期高点,后开启震惊情势。2018年A股市场履历了2008年金融求助紧急以来的最大跌幅,而2019年一季度市场迎来了较大幅度的反弹,根底规复了2018年的跌幅。陈诉期内上证指数下落22.7%,深成指数下落35.2%,守业板指数下落32.1%。首要起因为可靠性革新微迫害恰刚好选拔,美联储1月议息会议由鹰转鸽,举世可靠性减缓,中美贸易会谈放开顺利和国际钱币向阵容传到逐渐获患上露出,在从此台下,市场迎来了普涨行情。本陈诉期内,本基金作为两级债基,债券部门在年后对根底面卓异的可转债举行加仓行使,春节后对中长功夫利率债以及长功夫阵容债举行建仓,加仓了部门中短功夫的阵容债品种。本基金仍将相持债券总体仓位的可靠性,并相持较高的债券的阵容资质申请。权柄部门首要设置为优良龙头企业,根底面卓异,盈余不乱,陈诉期内失遗失较好支益。   陈诉期内基金的业绩默示 结束本陈诉期末德邦新添利A基金份额净值为1.0723元,本陈诉期基金份额净值增多率为6.63%;结束本陈诉期末德邦新添利C基金份额净值为1.0851元,本陈诉期基金份额净值增多率为6.52%;同期业绩对照基准支益率为3.06%。 陈诉期内基金持有人数或基金资产净值预警理会 无。 投资组合陈诉 陈诉期末基金资产组合现象  序号  名目  金额(元)  占基金总资产的比例(%)    1  权柄投资  56,562,645.79  13.09      个中:股票   56,562,645.79  13.09    2  基金投资  -  -    3  坚贞支益投资   361,112,6八九.70  83.55      个中:债券    361,112,6八九.70  83.55      资产阻止证券  -  -    4  贵金属投资  -  -    5  金融衍生品投资  -  -    6  买入返售金融资产   -  -      个中:买断式回购的买入返售金融资产    -  -    7  银行贷款以及结算备付金合计   8,662,613.97  2.00    8  其余资产    5,八九5,207.67  1.36    9  合计      432,233,157.13     100.00      陈诉期末按行业分类的股票投资组合 陈诉期末按行业分类的境内股票投资组合   代码  行业类别  平允价值(元)  占基金资产净值比例(%)    A  农、林、牧、渔业  -  -    B  采矿业  -  -    C  创作创造业  44,537,179.39  11.16    D  电力、热力、燃气及水临盆以及提供业  2,655,800.00  0.67    E  制功课  1,578,960.00  0.40    F  批发以及零售业  561,600.00  0.14    G  交通运输、仓储以及邮政业  2,606,594.40  0.65    H  住宿以及餐饮业  -  -    I  信息传输、软件以及信息武艺供职业  -  -    J  金融业  176,882.00  0.04    K  房地财富  2,996,480.00  0.75    L  租赁以及商务供职业  1,449,150.00  0.36    M  科学研讨以及武艺供职业  -  -    N  水利、环境以及民众步伐办理业  -  -    O  住平易近供职、缝补以及其余供职业  -  -    P  教育  -  -    Q  卫生以及社会义务  -  -    R  文化、体育以及文娱业  -  -    S  综合  -  -      合计  56,562,645.79  14.17      陈诉期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本陈诉期末未持有港股通股票投资。 陈诉期末按平允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细  序号  股票代码  股票称号  数量(股)  平允价值(元)  占基金资产净值比例(%)    1  600519  贵州茅台  7,400  6,319,526.00  1.58    2  000651  格力电器  133,000  6,278,930.00  1.57    3  000333  美的集体  105,000  5,116,650.00  1.28    4  600066  宇通客车  360,400  4,840,172.00  1.21    5  000423  东阿阿胶  56,200  2,666,690.00  0.67    6  000786  北新建材  130,900  2,637,635.00  0.66    7  600309  万华化学  54,000  2,458,620.00  0.62    8  000002  万科A  79,000  2,426,880.00  0.61    9  000858  五粮液  25,000  2,375,000.00  0.59    10  601668  中国制作  258,000  1,578,960.00  0.40       陈诉期末按债券品种分类的债券投资组合   序号  债券品种  平允价值(元)  占基金资产净值比例(%)    1  国家债券  -  -    2  央行单子  -  -    3  金融债券  76,377,400.00  19.13      个中:政策性金融债  76,377,400.00  19.13    4  企业债券  104,170,300.00  26.10    5  企业短功夫融资券  10,061,000.00  2.52    6  中期单子  111,322,000.00  27.八九    7  可转债(可替代债)  59,181,9八九.70  14.83    8  同行存单  -  -    9  其余  -  -    10  合计  361,112,6八九.70  90.46       陈诉期末按平允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号  债券代码  债券称号  数量(张)  平允价值(元)  占基金资产净值比例(%)    1  180204  18国开04  500,000  52,375,000.00  13.12    2  101554092  15神华MTN002  300,000  30,201,000.00  7.57    3  122371  14利市01  272,000  27,784,800.00  6.96    4  018005  国开1701  240,000  24,002,400.00  6.01    5  122203  12海螺02  200,000  20,868,000.00  5.23      陈诉期末按平允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产阻止证券投资明细  注:本基金本陈诉期末未持有资产阻止证券。   陈诉期末按平允价值占基金资产净值比例大小排序的前五可贵金属投资明细 注:本基金本陈诉期末未持有贵金属。 陈诉期末按平允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本陈诉期末未持有权证。 陈诉期末本基金投资的国债期货生意停业现象理会 本期国债期货投资政策 本基金本陈诉期末未投资国债期货。 陈诉期末本基金投资的国债期货持仓以及损益明细 注:本基金本陈诉期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评估 本基金本陈诉期末未投资国债期货。 投资组合陈诉附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期遭到究诘拜候和夸赞的现象的理会 陈诉期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被禁锢一切存案究诘拜候,或在陈诉体式体例日前一年内遭到暗地责骂训斥、夸赞的景象。 基金投资的前十名股票赶过基金公约规矩的备选股票库现象的理会 本基金投资的前十名股票没有超过基金公约规矩的备选股票库。 其余资产构成 序号  称号  金额(元)    1  存出包管金  28,232.11    2  应支证券料理款  500,000.00    3  应支股利  -    4  应支利息  5,246,141.73    5  应支申购款  120,833.83    6  其余应支款  -    7  待摊费用  -    8  其余  -    9  合计  5,八九5,207.67       陈诉期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号  债券代码  债券称号  平允价值(元)  占基金资产净值比例(%)    1  132013  17宝武EB  15,310,500.00  3.84    2  132009  17中油EB  8,763,400.00  2.20    3  113011  光大转债  5,743,500.00  1.44    4  113017  吉视转债  4,888,840.00  1.22    5  110041  蒙电转债  4,436,000.00  1.11    6  113019  玲珑转债  2,259,400.00  0.57    7  120001  16以岭EB  1,110,195.20  0.28    8  132012  17巨化EB  1,016,800.00  0.25    9  113008  电气转债  259,050.60  0.06    10  127004  模塑转债  197,349.60  0.05    11  128013  洪涛转债  172,637.50  0.04       陈诉期末前十名股票中存在疏通受限现象的理会 注:本基金本陈诉期末前十名股票中不存在疏通受限的现象。 投资组合陈诉附注的其余翰墨描绘部门 本陈诉中因四舍五入起因,投资组合陈诉中市值占总资产或净资产比例的分项之以及与合计或者存在尾差。 枯竭式基金份额鼎新 单位:份 名目  德邦新添利A  德邦新添利C    陈诉期期初基金份额总额  258,662,260.02  245,937,935.04    陈诉期时代基金总申购份额  57,606,224.26  20,722,340.83    减:陈诉期时代基金总赎回份额  143,627,351.八九  69,384,723.18    陈诉期时代基金拆分鼎新份额(份额裁减以"-"填列)  -  -    陈诉期期末基金份额总额  172,641,132.39  197,275,552.69    注:申购含亏损再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 基金办理人使用固有资金投老本基金现象 基金办理人持有本基金份额鼎新现象 单位:份 名目  德邦新添利A  德邦新添利C    陈诉期期初办理人持有的本基金份额  -  26,839,835.62    陈诉期时代买入/申购总份额  -  -    陈诉期时代卖出/赎回总份额  -  17,801,513.13    陈诉期期末办理人持有的本基金份额  -  9,038,322.49    陈诉期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)  -  4.58    注:申购含亏损再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 基金办理人使用固有资金投老本基金生意停业明细 序号  生意停业方法  生意停业日期  生意停业份额(份)  生意停业金额(元)  实用费率    1  赎回  2019年2月27日  -17,801,513.13  -18,999,554.96  0.00%    合计      -17,801,513.13  -18,999,554.96        影响投资者决议的其余次要信息 陈诉期内繁多投资者持有基金份额比例达到或超过20%的现象 投资者类别  陈诉期内持有基金份额更改现象  陈诉期末持有基金现象      序号  持有基金份额比例达到或许超过20%的功夫区间   期初 份额  申购 份额  赎回 份额  持有份额  份额占比    机构  1  20190101 - 20190331  175,768,555.91  -  50,000,000.00  125,768,555.91  34.00%    散体  -  -  -  -  -  -  -                      产品特有迫害    一、本基金繁多机构投资者所持有的基金份额占对照大,繁多机构投资者的大额赎回,或者会对本基金的资产运作及净值默示孕育发生较大影响; 二、大额赎回有或者招致基金办理人藏独兜售证券以马糊基金赎回的现金须要,则或者使基金资产净值遭到倒霉影响,影响基金的投资运作以及支益水平; 三、因基金净值精度较量争辩问题,或因赎回费收出归基金资产,大额赎回招致基金净值体现较大不变;  四、繁多投资者的大额赎回时随意率性造本钱基金发作巨额赎回。在发作巨额赎回景象时,在契合基金公约约定现象下,如基金办理人以为有需要,可延期经营本基金的赎回要求,投资者或者面临赎回要求被延期经营的迫害;要是连续2个枯竭日以上(含本数)发作巨额赎回,基金办理人或者依照《基金公约》的约定暂停承受基金的赎回要求,对渣滓投资者的赎回经营建成影响; 五、繁多机构投资者赎回后,若本基金连续60个义务日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万景象的,基金办理人该当向中国证监会提出打点打算,或按基金公约约定,转换运作方法或停止基金公约,其余投资者或者面临基金转换运作方法或停止基金公约的迫害; 六、大额赎回招致本基金在短期内没法变现短缺的资产予以应答,或者会孕育发生基金仓位调整艰巨,招致可靠性迫害;  七、大额赎回招致基金资产范围太小,或者招致部门投资受限而不能完成基金公约约定的投资目的及投资计谋。    注:申购含亏损再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 影响投资者决议的其余次要信息 2019年3月15日,本基金办理人在中国证监会指定媒体及基金办理人网站刊登了《德邦基金办理有限公司对于居处改革的书记》,留意内容详见书记。 2019年3月26日,本基金办理人在中国证监会指定媒体及基金办理人网站刊登了《德邦基金办理有限公司办公地点改革的书记》,留意内容详见书记。 备查文件目录 备查文件目录 一、中国证监会准予基金募集的文件;                    二、德邦新添利债券型证券投资基金基金公约;    三、德邦新添利债券型证券投资基金托管协议;   四、德邦新添利债券型证券投资基金招募理会书;   五、基金办理人停业资格批件、营业执照;                六、陈诉期内服从规矩流露的各项书记。 寄放所在 上海市黄浦区中山东两路600号1幢2101-2106单元。 查阅方法 投资者可在营业功夫至公司办公所在免费查阅,也可按工本费采办复印件,亦可经过公司网站盘考,公司网址为。 投资者对本陈诉如有疑难,可咨询本基金办理人。 咨询电话:400-821-7788 德邦基金办理有限公司 2019年4月19日

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